万家中证东说念主工智能主题交游型通达式指数        证券投资基金     基金处理东说念主：万家基金处理有限公司     基金托管东说念主：浙商证券股份有限公司     回报送出日历：2025 年 10 月 25 日                                      万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度回报                           §1 迫切教唆   基金处理东说念主的董事会及董事保证本回报所载贵寓不存在荒唐纪录、误导性诠释或要紧遗漏， 并对其内容的确切性、准确性和圆善性承担个别及连带累赘。   基金托管东说念主浙商证券股份有限公司根据本基金协议轨则，于 2025 年 10 月 24 日复核了本回报 中的财务狡计、净值发达和投资组合回报等内容，保证复核内容不存在荒唐纪录、误导性诠释或 者要紧遗漏。   基金处理东说念主应承以憨厚信用、辛劳尽职的原则处理和哄骗基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募阐发书。   本回报中财务贵寓未经审计。   本回报期自 2025 年 7 月 10 日（基金协议收效日）起至 9 月 30 日止。                          §2 基金产物冒昧 基金简称            万家中证东说念主工智能主题 ETF 场内简称            东说念主工智能 ETF 基金 基金主代码           159248 基金运作款式          交游型通达式 基金协议收效日         2025 年 7 月 10 日 回报期末基金份额总和      200,095,652.00 份 投资方向            精采追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。 投资策略            1、股票投资策略；2、存托凭据投资策略；3、债券投资策略；4、资                 产支抓证券投资策略；5、可波折债券与可交换债券投资策略；6、股                 指期货交游策略；7、国债期货交游策略；8、股票期权投资策略；9、                 参与融资与转融通证券出借业务策略；10、其他。 事迹比拟基准          中证东说念主工智能主题指数收益率 风险收益特征          本基金为股票型基金，其恒久平均风险和预期收益率表面上高于夹杂                 型基金、债券型基金和货币市集基金。                 本基金为指数型基金，主要摄取统统复制法追踪中证东说念主工智能主题指                 数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相                 似。 基金处理东说念主           万家基金处理有限公司 基金托管东说念主           浙商证券股份有限公司                §3 主要财务狡计和基金净值发达                           第 2 页 共 14 页                                            万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度回报                                                               单元：东说念主民币元 主要财务狡计                       回报期（2025 年 7 月 10 日-2025 年 9 月 30 日） 注：1、上述基金事迹狡计不包括抓有东说念主交游基金的各项用度，计入用度后践诺收益水平要低于所 列数字。 除研究用度和信用减值亏蚀后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。                                             事迹比拟基          净值增长率        净值增长率 事迹比拟基   阶段                                        准收益率标       ①－③       ②－④             ①         范例差②      准收益率③                                              准差④ 自基金协议 收效起于今 率变动的比拟                              第 3 页 共 14 页                                         万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度回报 注：1、本基金协议收效日历为 2025 年 7 月 10 日，基金协议收效未满一年。 期。回报期末各项金钱确立比例顺应法律法例和基金协议条件。                          §4 处理东说念主回报             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                             阐发              任职日历  离任日历  年限     万家 180     指数证券     投资基     金、万家     上证 50     交游型开     放式指数     证券投资     基金、万     家上证科     创板 50     成份交游     型通达式     指数证券                                             国籍：中国；学历：复旦大学工商处理硕     投资基                                             士，2022 年 6 月入职万家基金处理有限     金、万家                                             公司，现任量化投资部基金司理，历任量     上证科创 2025 年 7 月 10 贺方舟                      -        9年        化投资部基金司理助理。曾任汇添富基金     板成长交      日                                             处理股份有限公司基金营运部营运司理，     易型通达                                             大成基金处理有限公司指数与期货投资     式指数证                                             部询查员等职。     券投资基     金、万家     中证 800     摆脱现款     流交游型     通达式指     数证券投     资基金、     万家中证     现款流交     易型通达     式指数证     券投资基                              第 4 页 共 14 页                   万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度回报 金连合基 金、万家 中证东说念主工 智能主题 交游型开 放式指数 证券投资 基金、万 家中证全 指公用事 业交游型 通达式指 数证券投 资基金、 万家中证 全指公用 奇迹交游 型通达式 指数证券 投资基金 连合基 金、万家 中证半导 体材料设 备主题交 易型通达 式指数证 券投资基 金、万家 中证半导 体材料设 备主题交 易型通达 式指数证 券投资基 金发起式 连合基 金、万家 中证工业 有色金属 主题交游 型通达式 指数证券 投资基 金、万家        第 5 页 共 14 页                     万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度回报 中证工业 有色金属 主题交游 型通达式 指数证券 投资基金 发起式联 接基金、 万家中证 机器东说念主交 易型通达 式指数证 券投资基 金、万家 中证港股 通改进药 交游型开 放式指数 证券投资 基金、万 家中证软 件做事交 易型通达 式指数证 券投资基 金、万家 中证软件 做事交游 型通达式 指数证券 投资基金 发起式联 接基金、 万家国证 航天航空 行业交游 型通达式 指数证券 投资基 金、万家 沪深 300 成长交游 型通达式 指数证券 投资基          第 6 页 共 14 页                                万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度回报    金、万家    深证 AAA    科技改进    公司债交    易型通达    式指数证    券投资基    金、万家    沪深 300    成长交游    型通达式    指数证券    投资基金    发起式联    接基金、    万家国证    新动力车    电板指数    型发起式    证券投资    基金的基    金司理。 注：1、此处的任职日历和离任日历均以公告为准。   本回报期末，本基金司理未兼任私募金钱处理决策的投资司理，故本项不适用。   本回报期内，本基金处理东说念主严格效劳基金协议、                       《证券投资基金法》、                                《公开召募证券投资基金 运作处理办法》等法律、法例和监管部门的研究轨则，依照憨厚信用、辛劳尽职、安全高效的原 则处理和哄骗基金金钱，在隆重限制投资风险的基础上，为基金抓有东说念主谋取最大利益，莫得损伤 基金抓有东说念主利益的行动。   根据中国证监会颁布的《证券投资基金处理公司公正交游轨制率领意见》，处理东说念主制定了《公 平交游处理办法》和《相配交游监控及回报处理办法》等规则轨制,涵盖了询查、授权、投资决策 和交游实施等投资处理行动的各个智商，确保公正对待不同投资组合，翔实导致不公正交游以及                     第 7 页 共 14 页                                 万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度回报 利益运送的相配交游发生。   处理东说念主制订了明确的投资授权轨制,并确立了调解的投资处理平台，确保不同投资组合获取公 平的投资决策契机。实行皆集交游轨制，关于交游所公开竞价交游,实施交游系统中的公正交游程 序；关于债券一级市集申购、非公开荒行股票申购等非皆集竞价交游,原则上按照价钱优先、比例 分派的原则对交游扫尾进行分派；关于银行间交游,按照时刻优先、价钱优先的原则公正公正的进 行询价并完成交游。为保证公正交游原则的实现，通过轨制范例、经过审批、系统风控参数设立 等进行预先限制,通过对投资交游系统的及时监控进行事中限制，通过对相配交游的监控和分析实 现过后限制。   本回报期内未发现本基金有可能导致不公正交游和利益运送的相配交游。   本回报期内，本公司旗下整个投资组合参与的交游所公开竞价交游中，同日反向交游成交较 少的单边交游量越过该证券当日成交量的 5%的交游共有 0 次。   三季度，A 股合座保管强势步地，7 月至 8 月呈现单边高涨态势，于 8 月底打破 3800 点关隘； 参预 9 月后则在高位张开动荡整理。从全季发达看，主要宽基指数多量收涨，其中创业板 50 与科 创 50 分辩录得 59.45%、49.02% 的季度涨幅，成长与周期格调显贵领跑，通讯、电子、电力设 备、有色等板块发达夺眼。   分阶段看，7 月“反内卷”主题助推市集激情回暖，资金自钢铁、光伏等品种向更世俗的顺 周期板块扩散。雅江水电站隆重开工，带动水泥、民爆等基建板块走强。改进药板块则在新的 BD 交游催化下接续保管高景气度。8 月国产算力替代逻辑抓续升温，寒武纪股价一度寥落贵州茅台， 半导体产业链延续强势，行情进一步扩散至自主可控研究板块。此外，国务院发布真切实施“东说念主 工智能+”行动意见，计谋顶层假想显贵强化算力干线。稀土产业链同步走强，鼓舞有色板块保管 高位开动。“93 校阅”后，军工板块阶段性利好杀青，出现显着回调。宁德期间带动新动力板块 追念强势，产业与计谋端利好重复，储能、光伏、固态电板等细分赛说念轮替走强。AI 算力产业链 再迎催化，阿里云栖大会密集开释利好，板块热度再度升温。   瞻望后市，尽管短期仍存在中好意思博弈带来的不细目性与扰动风险，但市集关于“慢牛”步地 的共鸣已冉冉造成。中国科技产业的故事正在加快改善，“DeepSeek”时刻已从算力限制扩散至 改进药等高景气赛说念。重复需求端计谋抓续加码与落地，为经济复苏与市集信心提供支抓，A 股 有望沿着高质地发展的干线，延续健康、稳步的上行趋势。                      第 8 页 共 14 页                                   万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度回报      本基金行动被迫投资的指数基金，其投资方向是通过追踪、复制指数，为投资者获取市集长 期的平均收益。回报期内咱们严格按照基金协议轨则，原则上遴荐统统复制的圭表进行投资处理， 致力于拟合标的指数,减小追踪舛讹，将基金追踪舛讹限制在较低边界之内，导致追踪舛讹的主要原 因是基金申购现款替代、标的指数要素股援手、要素股分成、停牌等因素。同期，本基金摄取有 效的量化追踪技能，裁汰处理成本。      驱逐本回报期末万家中证东说念主工智能主题 ETF 的基金份额净值为 1.5015 元，本回报期基金份额 净值增长率为 50.15%，同期事迹比拟基准收益率为 61.80%。基金回报期内日追踪偏离度为      本回报期内，本基金未出现连合二十个责任日基金份额抓有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金金钱 净值低于五千万元情形。                      §5 投资组合回报 序号             花样               金额（元）                占基金总金钱的比例（%）       其中：股票                       298,116,038.20              98.00       其中：债券                                     -                -            金钱支抓证券                               -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                 -                -       产 注：上述股票投资包括可退替代款估值升值，而 5.2 的系数项中不含可退替代款估值升值。                        第 9 页 共 14 页                                      万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度回报 代码             行业类别           公允价值（元）                   占基金金钱净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                                      -                -  B    采矿业                                           -                -  C    制造业                            193,133,396.32              64.28       电力、热力、燃气及水出产和  D                                                  -                -       供应业  E    建筑业                                975,468.00               0.32  F    批发和零卖业                                        -                -  G    交通运载、仓储和邮政业                                   -                -  H    住宿和餐饮业                                        -                -       信息传输、软件和信息技能服  I                                   104,007,173.88              34.62       务业  J    金融业                                           -                -  K    房地产业                                          -                -  L    租借和商务工功课                                      -                -  M    科学询查和技能工功课                                    -                -  N    水利、环境和群众设施处理业                                 -                -  O    住户做事、修理和其他工功课                                 -                -  P    阐发注解                                            -                -  Q    卫生和社会责任                                       -                -  R    文化、体育和文娱业                                     -                -  S    轮廓                                            -                -       系数                             298,116,038.20              99.22  本基金本回报期末未抓有积极投资境内股票。  本基金本回报期末未抓有港股通投资股票。 资明细 序号    股票代码       股票称号   数目（股）      公允价值（元）          占基金金钱净值比例（%）                          第 10 页 共 14 页                                       万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度回报 资明细   本基金本回报期末未抓有积极投资股票。   本基金本回报期末未抓有债券。   本基金本回报期末未抓有债券。      明细   本基金本回报期末未抓有金钱支抓证券。   本基金本回报期末未抓有贵金属。   本基金本回报期末未抓有权证。   本基金本回报期末未抓有股指期货。   本基金将按照风险处理的原则，以套期保值为主要宗旨参与股指期货交游，利用股指期货剥 离部分多头股票金钱的系统性风险。基金司理根据市集的变化、现货市集与期货市集的研究性等 因素，考虑需要用到的期货合约数目，对这个数目进行动态追踪与测算，并进行当令生动援手。 同期，综认为划各个月份期货合约之间的订价关系、套利契机、流动性以及保证金条件等因素， 在各个月份期货合约之间进行动态确立。                           第 11 页 共 14 页                                  万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度回报       本基金将按照风险处理的原则，同期基于严慎原则，以套期保值为主要宗旨，哄骗国债期货 对基本投资组合进行处理，提升投资扫尾。本基金主要摄取流动性好、交游活跃的国债期货合约， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。   本基金本回报期末未抓有国债期货。   本基金本回报期内未投资国债期货。 在回报编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形   本回报期内，本基金投资的前十名证券的刊行主体不存在被监管部门立案走访的，在回报编 制日前一年内也不存在受到公开责备、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金协议轨则备选股票库以外的股票。  序号           称号                     金额（元）   本基金本回报期末未抓有处于转股期的可波折债券。                      第 12 页 共 14 页                                         万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度回报   本基金本回报期末指数投资前十名股票中不存在指引受限情况。   本基金本回报期末未抓有积极投资股票。   本基金由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。                      §6 通达式基金份额变动                                                              单元：份 基金协议收效日(2025 年 7 月 10 日)基 金份额总和 基金协议收效日起至回报期期末基金 总申购份额 减：基金协议收效日起至回报期期末基 金总赎回份额 基金协议收效日起至回报期期末基金 拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 回报期期末基金份额总和                                              200,095,652.00             §7 基金处理东说念主哄骗固有资金投本钱基金情况   回报期内基金处理东说念主未发生哄骗固有资金申赎及交易本基金的情况。   回报期内基金处理东说念主未发生哄骗固有资金申赎及交易本基金的情况。                 §8 影响投资者决策的其他迫切信息   本基金本回报期内未出现单一投资者抓有基金份额比例达到或越过 20%的情况。                             第 13 页 共 14 页                                 万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度回报   基金处理东说念主和基金托管东说念主的住所，并登载于基金处理东说念主网站：www.wjasset.com。   投资者可在营业时刻至基金处理东说念把握公局面免费查阅或登录基金处理东说念主网站查阅。                                           万家基金处理有限公司                     第 14 页 共 14 页

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